tyazz quinn

SITI JAKARTA KARMAN JAKARTA

Cek Tn.A 10 juta Cek Tn.2 12 juta

B/G Nn.B 15 juta B/G Ny.K 11 juta

Cek Nn.C 4 juta Cek Nn.L 13 juta

Kiriman untuk Tn.Joko 5 juta Kiriman untuk Tn.Tono 19 juta

Kiriman untuk Nn.Deti 5 juta Kiriman untuk Tn.Joki 16 juta

Nota kredit untuk PT.X 50 juta Nota kredit untuk PT.4 20 jua

TOLAK TOLAK

Cek Tn.A Cek Tn.2

Cek Tn.C B/G Ny.K

SITI JAKARTA KARMAN JAKARTA

-1O juta +10 juta

-15 juta +15 juta

-4 juta +4 juta

+5 juta -5 juta

+8 juta -8 juta

+50 juta -50 juta

+12 juta -12 juta

+11 juta -11 juta

+13 juta -13 juta

-14 juta +14 juta

-16 juta +16 juta

-20 juta +20 juta

+20 juta -20 juta

+11 juta -11 juta

RUMUS : % ί x HB x nominal

365

Tabungan akun → Siti Jakarta , ί – 10 %

2/3 Setor tunai 10 juta

5/3 Pinbuk kredit dari Depok 15 juta

8/3 Pinbuk debet untuk giro 5 juta

12/3 Pinbuk kredit cek Tn.L ( karman ) 10 juta

18/3 Ambil tunai 7 juta

21/3 Kirim untuk tabungan Q di Siti Surabaya 5 juta

Rekapitulasi Saldo

2/3 →10 juta Db.kas

Kre.Tab

5/3 → 25 juta Db.Deposito

Kre.Tabungan

8/3→ 20 juta Db.Tabungan

Kre.Giro

12/3→ 30 juta Db.R/K pada BI

Kre.Tabungan

18/3→ 23 juta Db.Tabungan

Kre.Kas

21/3→ 18 juta Db.Tabungan

Kre.RAK

31/3→ 18 juta Saldo akhir Atun ( bulan Maret )

Saldo awal ¼ = 18 juta + xxx

SALDO HARIAN

5/3 10% x ( 5 – 2 ) x 10 juta = xx

                ________

                     365

8/3 10 % x ( 8 – 5 ) x 25 juta = xx

               _________

                     365

12/3 10 % x ( 12 – 8 ) x 20 juta = xx

               _________

                     365

18/3 10 % x ( 18 – 12 ) x 30 juta = xx

              __________

                    365

21/3 10 % x ( 21 – 18 ) x 23 juta = xx 

               _________

                    365